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甘肃省庆阳第一中学2015年部门决算和“三公”经费公开

 来源:总务处财务室  发表时间:2016/9/14 15:53:33 访问次数:3053

收入支出决算总表

公开01表
部门:甘肃省庆阳第一中学 单位:万元
收入 支出
     行次 决算数      行次 决算数
     1      2
一、财政拨款收入 1 2821.51  一、一般公共服务支出 14
二、上级补助收入 2 二、外交支出 15
三、事业收入 3 448.40  三、国防支出 16
四、经营收入 4 四、公共安全支出 17
五、附属单位上缴收入 5 五、教育支出 18 2774.15 
六、其他收入 6 六、科学技术支出 19
7 七、社会保障和就业支出 20 351.92 
8 21
本年收入合计 9 3269.91  本年支出合计 22 3126.07 
         用事业基金弥补收支差额 10                 结余分配 23
         年初结转和结余 11 142.02                  年末结转和结余 24 285.87 
12 25
合计 13 3411.94  合计 26 3411.94 
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况
收入决算表
公开02表
部门: 甘肃省庆阳第一中学 单位:万元
     本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 3269.91  2821.51  448.40 
205 教育支出 2917.99  2469.59  448.40 
20502 普通教育 2917.99  2469.59  448.40 
2050204 高中教育 2817.99  2369.59  448.40 
2050299 其他普通教育支出 100.00  100.00 
208 社会保障和就业支出 351.92  351.92 
20805 行政事业单位离退休 341.34  341.34 
2080502 事业单位离退休 341.34 341.34 
20808 抚恤 10.58  10.58 
2080801 死亡抚恤 10.58  10.58 
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
支出决算表
公开03表
部门: 甘肃省庆阳第一中学 单位:万元
     本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 3126.07  2619.77  506.30 
205 教育支出 2774.15  2267.85  506.30 
20502 普通教育 2774.15  2267.85  506.30 
2050204 高中教育 2674.15  2267.85  406.30 
2050299 其他普通教育支出 100.00  100.00 
208 社会保障和就业支出 351.92  351.92 
20805 行政事业单位离退休 341.34  341.34 
2080502 事业单位离退休 341.34  341.34 
20808 抚恤 10.58  10.58 
2080801 死亡抚恤 10.58  10.58 
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门:甘肃省庆阳第一中学 单位:万元
收入 支出
     行次 金额      行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
     1      2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 2821.51  一、一般公共服务支出 15
二、政府性基金预算财政拨款 2 二、外交支出 16
3 三、国防支出 17
4 四、公共安全支出 18
5 五、教育支出 19 2325.75 2325.75
6 六、科学技术支出 20
7 七、社会保障和就业支出 21 351.92 351.92
8 22
本年收入合计 9 2821.51  本年支出合计 23 2677.67 2677.67
年初财政拨款结转和结余 10 142.02  年末结转和结余 24 285.87 285.87
      一般公共预算财政拨款 11 142.02  25
        政府性基金预算财政拨款 12 26
13 27
合计 14 2963.53  合计 28 2963.53 2963.53
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05
部门: 甘肃省庆阳第一中学 单位:万元
     本年支出合计 基本支出   项目支出
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3
合计 2,677.67 2,171.37 506.30
205 教育支出 2325.75 1,819.45 506.30
20502 普通教育 2325.75 1,819.45 506.30
2050204 高中教育 2,225.75 1,819.45 406.30
2050299 其他普通教育支出 100.00 100.00
208 社会保障和就业支出 351.92 351.92
20805 行政事业单位离退休 341.34 341.34
2080502 事业单位离退休 341.34 341.34
20808 抚恤 10.58 10.58
2080801 死亡抚恤 10.58 10.58
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门: 甘肃省庆阳第一中学 单位:万元
     本年支出合计 人员经费 公用经费
经济分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3
合计
301 工资福利支出 1,431.85 1,431.85
30101 基本工资 492.49 492.49
30102 津贴补贴 936.66 936.66
30107 绩效工资 2.70 2.70
302 商品和服务支出 95.19 95.19
30201 办公费 11.96 11.96
30202 印刷费 1.06 1.06
30205 水费 1.63 1.63
30206 电费 2.86 2.86
30209 物业管理费 1.60 1.60
30213 维修(护费) 6.31 6.31
30214 租赁费 0.60 0.60
30218 专用材料费 5.05 5.05
30226 劳务费 8.71 8.71
30229 福利费 54.95 54.95
30231 公务用车运行维护费 0.46 0.46
303 对个人和家庭的补助 626.56
30302 退休费 339.06
30304 抚恤金 10.58
30305 生活补助 52.42
30309 奖励金 224.50
310 其他资本性支出 17.78
31002 办公设备购置 17.78
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07
部门:甘肃省庆阳第一中学 单位:万元
2015年度预算数 2015年度决算数
合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费 合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费
小计 公务用车
购置费
公务用车
运行费
小计 公务用车
购置费
公务用车
运行费
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
13.5 0 9.5 0 9.5 4 10.13 9.67 0 9.67 0.46
注:2015年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08
部门: 甘肃省庆阳第一中学 单位:万元
     年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出   项目支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

甘肃省庆阳第一中学2015年度部门决算公开说明

一、基本情况

1.主要职能:我校系甘肃省首批示范性普通高中,承担普通高中学历教育任务。

2.机构设置及人员:我校成立于1940年,属县级事业单位.内设办公室、教务处、政教处、总务处、教研室、信息技术中心、安全科、团委及项目办9个处室。核定编制241人,在编人数233人,教学班46个,在校学生2717人。

二、2015年度部门决算情况说明

(一)收支情况

1.学校2015年年初预算总收入3269.91万元其中:财政补助收入2821.51万元,事业收入448.4万元,决算总收入3411.94万元:其中年初结转和结余142.02万元,实际结余285.87万元,年初财政预算拨款2636.38万元。

2.学校2015年决算总支出3126.07万元:按支出经济分类:工资福利支出1431.85万元,商品和服务支出95.19万元,对个人和家庭的补助626.56万元,其他资本性支出17.78万元。按支出性质分类:基本支出2619.77万元,项目支出506.30万元。

3.年末结转和结余情况

年末结转和结余285.87万元。

(二) “三公”经费

2015年,学校严格执行中央“八项规定”及省市相关政策法规,厉行勤俭节约,切实压减“三公”经费支出规模,全年“三公”经费实际支出10.13万元,比上年减少3.4万元,下降74.98%。

1. 公务接待费0.46万元,共2次,用于接待清华大学招生组支出1146元, 联校交流接待费3516。支出与本年度预算相比减少了3.53万元。

2.公务用车购置及运行费9.67万元,比上年减少1.54万元。其中:公务用车购置费为0,公务用车运行费9.67万元。主要用于:公务用车燃油费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.因公出国(境)费0万元。

项目名称

2015年

2014年

本年与上年决算与预算同比增减数

本年与上年支出同比增减数

同比增减比例

预算

支出

预算

支出

(一)“三公”经费

13.5

10.13

14

13.53

-0.5

-3.4

-25.13%

1.公务接待费

4

0.46

4

2.32

0

-1.86

-80.17%

2.因公出国(境)费

 

 

 

 

 

0.00

0

  其中:培训费

 

 

 

 

 

0.00

0

3.公务用车购置及运行费

9.5

9.67

10

11.21

-0.5

-1.54

-13.74%

(1)公务用车购置费

 

 

 

 

 

 

 

(2)公务用车运行维护费

9.5

9.67

10

11.21

-0.5

-1.54

-13.74%

(三)其他事项说明

1.政府采购支出情况

2015年政府采购支出总额17.78万元。

2.国有资产占用情况

2015年年末固定资产总额为8566.09元,其中公务车3辆,本年新增加固定资产23.16元.

三、资产负债情况分析

应收帐款22.6万元。均为校舍建设工程农民工工资保证金。

四、名词解释

财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

其他收入:指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务:指用于保障机构正常运行、开展管理活动的支出。

社会保障和就业支出:指用于离退休人员的经费。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

三公经费:是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费,公务用车购置及运行费和公务接费。